工银聚利18个月定开混合C (009928.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1495元 (2026-03-09) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5896 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合A |
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工银聚利18个月定开混合C(009928) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,886.52万 | 1,651.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,967.73万 | 1,712.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,514.29万 | 2,216.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,494.57万 | 2,216.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2,496.12万 | 2,216.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,480.83万 | 2,216.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,430.08万 | 2,216.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,414.13万 | 2,216.02万元 | -- |