工银聚利18个月定开混合C(009928) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1,865.39万 | 1,651.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1,891.48万 | 1,651.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,886.52万 | 1,651.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,967.73万 | 1,712.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,514.29万 | 2,216.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,494.57万 | 2,216.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2,496.12万 | 2,216.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,480.83万 | 2,216.02万元 | -- |