工银聚利18个月定开混合C(009928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 165.67万元 | 0.60% | 55.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 165.67万元 | 0.60% | 55.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 101.58万元 | 0.60% | 33.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 101.58万元 | 0.60% | 33.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 201.36万元 | 0.60% | 67.12万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 201.36万元 | 0.60% | 67.12万元 | 0.20% |