工银聚利18个月定开混合C (009928.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6007 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚利18个月定开混合C(009928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |