中银中债1-5年期国开行债券指数(009924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0633元 | 1.1653元 |
| 2026-02-12 | 1.0633元 | 1.1653元 |
| 2026-02-11 | 1.0630元 | 1.1650元 |
| 2026-02-10 | 1.0630元 | 1.1650元 |
| 2026-02-09 | 1.0632元 | 1.1652元 |
| 2026-02-06 | 1.0626元 | 1.1646元 |
| 2026-02-05 | 1.0619元 | 1.1639元 |
| 2026-02-04 | 1.0613元 | 1.1633元 |
| 2026-02-03 | 1.0613元 | 1.1633元 |
| 2026-02-02 | 1.0612元 | 1.1632元 |
| 2026-01-30 | 1.0610元 | 1.1630元 |
| 2026-01-29 | 1.0610元 | 1.1630元 |
| 2026-01-28 | 1.0610元 | 1.1630元 |
| 2026-01-27 | 1.0606元 | 1.1626元 |
| 2026-01-26 | 1.0609元 | 1.1629元 |
| 2026-01-23 | 1.0608元 | 1.1628元 |
| 2026-01-22 | 1.0602元 | 1.1622元 |
| 2026-01-21 | 1.0604元 | 1.1624元 |
| 2026-01-20 | 1.0603元 | 1.1623元 |
| 2026-01-19 | 1.0599元 | 1.1619元 |
| 2026-01-16 | 1.0598元 | 1.1618元 |
| 2026-01-15 | 1.0594元 | 1.1614元 |
| 2026-01-14 | 1.0592元 | 1.1612元 |
| 2026-01-13 | 1.0591元 | 1.1611元 |
| 2026-01-12 | 1.0590元 | 1.1610元 |
| 2026-01-09 | 1.0587元 | 1.1607元 |
| 2026-01-08 | 1.0584元 | 1.1604元 |
| 2026-01-07 | 1.0578元 | 1.1598元 |
| 2026-01-06 | 1.0580元 | 1.1600元 |
| 2026-01-05 | 1.0588元 | 1.1608元 |
| 2025-12-31 | 1.0590元 | 1.1610元 |
| 2025-12-30 | 1.0589元 | 1.1609元 |
| 2025-12-29 | 1.0591元 | 1.1611元 |
| 2025-12-26 | 1.0600元 | 1.1620元 |
| 2025-12-25 | 1.0598元 | 1.1618元 |
| 2025-12-24 | 1.0598元 | 1.1618元 |
| 2025-12-23 | 1.0598元 | 1.1618元 |
| 2025-12-22 | 1.0594元 | 1.1614元 |
| 2025-12-19 | 1.0596元 | 1.1616元 |
| 2025-12-18 | 1.0588元 | 1.1608元 |
| 2025-12-17 | 1.0586元 | 1.1606元 |
| 2025-12-16 | 1.0579元 | 1.1599元 |
| 2025-12-15 | 1.0577元 | 1.1597元 |
| 2025-12-12 | 1.0582元 | 1.1602元 |
| 2025-12-11 | 1.0586元 | 1.1606元 |
| 2025-12-10 | 1.0581元 | 1.1601元 |
| 2025-12-09 | 1.0577元 | 1.1597元 |
| 2025-12-08 | 1.0572元 | 1.1592元 |
| 2025-12-05 | 1.0570元 | 1.1590元 |
| 2025-12-04 | 1.0564元 | 1.1584元 |