中银中债1-5年期国开行债券指数(009924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0730元 | 1.1750元 |
| 2026-06-25 | 1.0727元 | 1.1747元 |
| 2026-06-24 | 1.0722元 | 1.1742元 |
| 2026-06-23 | 1.0721元 | 1.1741元 |
| 2026-06-22 | 1.0723元 | 1.1743元 |
| 2026-06-18 | 1.0724元 | 1.1744元 |
| 2026-06-17 | 1.0721元 | 1.1741元 |
| 2026-06-16 | 1.0718元 | 1.1738元 |
| 2026-06-15 | 1.0714元 | 1.1734元 |
| 2026-06-12 | 1.0714元 | 1.1734元 |
| 2026-06-11 | 1.0710元 | 1.1730元 |
| 2026-06-10 | 1.0716元 | 1.1736元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.1738元 |
| 2026-06-08 | 1.0723元 | 1.1743元 |
| 2026-06-05 | 1.0727元 | 1.1747元 |
| 2026-06-04 | 1.0733元 | 1.1753元 |
| 2026-06-03 | 1.0729元 | 1.1749元 |
| 2026-06-02 | 1.0732元 | 1.1752元 |
| 2026-06-01 | 1.0733元 | 1.1753元 |
| 2026-05-29 | 1.0730元 | 1.1750元 |
| 2026-05-28 | 1.0730元 | 1.1750元 |
| 2026-05-27 | 1.0727元 | 1.1747元 |
| 2026-05-26 | 1.0719元 | 1.1739元 |
| 2026-05-25 | 1.0710元 | 1.1730元 |
| 2026-05-22 | 1.0705元 | 1.1725元 |
| 2026-05-21 | 1.0708元 | 1.1728元 |
| 2026-05-20 | 1.0709元 | 1.1729元 |
| 2026-05-19 | 1.0709元 | 1.1729元 |
| 2026-05-18 | 1.0704元 | 1.1724元 |
| 2026-05-15 | 1.0702元 | 1.1722元 |
| 2026-05-14 | 1.0703元 | 1.1723元 |
| 2026-05-13 | 1.0704元 | 1.1724元 |
| 2026-05-12 | 1.0698元 | 1.1718元 |
| 2026-05-11 | 1.0693元 | 1.1713元 |
| 2026-05-08 | 1.0688元 | 1.1708元 |
| 2026-05-07 | 1.0686元 | 1.1706元 |
| 2026-05-06 | 1.0681元 | 1.1701元 |
| 2026-04-30 | 1.0683元 | 1.1703元 |
| 2026-04-29 | 1.0687元 | 1.1707元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.1699元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.1694元 |
| 2026-04-24 | 1.0678元 | 1.1698元 |
| 2026-04-23 | 1.0682元 | 1.1702元 |
| 2026-04-22 | 1.0686元 | 1.1706元 |
| 2026-04-21 | 1.0681元 | 1.1701元 |
| 2026-04-20 | 1.0677元 | 1.1697元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.0669元 | 1.1689元 |
| 2026-04-15 | 1.0666元 | 1.1686元 |
| 2026-04-14 | 1.0662元 | 1.1682元 |