中银中债1-5年期国开行债券指数(009924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0687元 | 1.1707元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.1699元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.1694元 |
| 2026-04-24 | 1.0678元 | 1.1698元 |
| 2026-04-23 | 1.0682元 | 1.1702元 |
| 2026-04-22 | 1.0686元 | 1.1706元 |
| 2026-04-21 | 1.0681元 | 1.1701元 |
| 2026-04-20 | 1.0677元 | 1.1697元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.0669元 | 1.1689元 |
| 2026-04-15 | 1.0666元 | 1.1686元 |
| 2026-04-14 | 1.0662元 | 1.1682元 |
| 2026-04-13 | 1.0660元 | 1.1680元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.1677元 |
| 2026-04-09 | 1.0656元 | 1.1676元 |
| 2026-04-08 | 1.0659元 | 1.1679元 |
| 2026-04-07 | 1.0663元 | 1.1683元 |
| 2026-04-03 | 1.0662元 | 1.1682元 |
| 2026-04-02 | 1.0656元 | 1.1676元 |
| 2026-04-01 | 1.0654元 | 1.1674元 |
| 2026-03-31 | 1.0657元 | 1.1677元 |
| 2026-03-30 | 1.0659元 | 1.1679元 |
| 2026-03-27 | 1.0651元 | 1.1671元 |
| 2026-03-26 | 1.0646元 | 1.1666元 |
| 2026-03-25 | 1.0645元 | 1.1665元 |
| 2026-03-24 | 1.0645元 | 1.1665元 |
| 2026-03-23 | 1.0646元 | 1.1666元 |
| 2026-03-20 | 1.0647元 | 1.1667元 |
| 2026-03-19 | 1.0646元 | 1.1666元 |
| 2026-03-18 | 1.0645元 | 1.1665元 |
| 2026-03-17 | 1.0639元 | 1.1659元 |
| 2026-03-16 | 1.0636元 | 1.1656元 |
| 2026-03-13 | 1.0640元 | 1.1660元 |
| 2026-03-12 | 1.0640元 | 1.1660元 |
| 2026-03-11 | 1.0633元 | 1.1653元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.1655元 |
| 2026-03-09 | 1.0633元 | 1.1653元 |
| 2026-03-06 | 1.0645元 | 1.1665元 |
| 2026-03-05 | 1.0646元 | 1.1666元 |
| 2026-03-04 | 1.0646元 | 1.1666元 |
| 2026-03-03 | 1.0640元 | 1.1660元 |
| 2026-03-02 | 1.0637元 | 1.1657元 |
| 2026-02-27 | 1.0630元 | 1.1650元 |
| 2026-02-26 | 1.0625元 | 1.1645元 |
| 2026-02-25 | 1.0632元 | 1.1652元 |
| 2026-02-24 | 1.0638元 | 1.1658元 |
| 2026-02-13 | 1.0633元 | 1.1653元 |
| 2026-02-12 | 1.0633元 | 1.1653元 |
| 2026-02-11 | 1.0630元 | 1.1650元 |
| 2026-02-10 | 1.0630元 | 1.1650元 |