中银中债1-5年期国开行债券指数(009924) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 15.04亿 | 14.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 17.06亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 19.86亿 | 18.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 29.53亿 | 28.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 33.52亿 | 31.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 27.43亿 | 25.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 21.71亿 | 19.88亿元 | -- |