中银中债1-5年期国开行债券指数(009924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 178.37万元 | 0.15% | 59.46万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 320.35万元 | 0.15% | 106.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 160.23万元 | 0.15% | 53.41万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 319.81万元 | 0.15% | 106.60万元 | 0.05% |