中银中债1-5年期国开行债券指数 (009924.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理高志刚段思淼基金类型指数型基金成立日期2020-12-10总资产规模15.04亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0812元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (2979 / 7516)
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中银中债1-5年期国开行债券指数(009924) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.035 元	25.35亿	8,871.71万元	3.20%	3.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。