中银中债1-5年期国开行债券指数 (009924.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2020-12-10总资产规模19.86亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0633元 (2026-02-13) 基金经理高志刚段思淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3123 / 7212)
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中银中债1-5年期国开行债券指数(009924) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	19.86亿	99.94%
	(其中) 债券	19.86亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	111.02万	0.06%

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