工银创新精选一年定开混合C(009868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2026-09-03 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2026-09-02 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-09-01 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-08-31 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-08-28 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-08-27 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-08-26 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-08-25 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-08-24 | 2.4736元 | 2.4736元 |
| 2026-08-21 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-08-20 | 2.5056元 | 2.5056元 |
| 2026-08-19 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2026-08-18 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-08-17 | 2.6726元 | 2.6726元 |
| 2026-08-14 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-08-13 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2026-08-12 | 2.5736元 | 2.5736元 |
| 2026-08-11 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-08-10 | 2.5615元 | 2.5615元 |
| 2026-08-07 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-08-06 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-08-05 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2026-08-04 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2026-08-03 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-07-31 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-07-30 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-07-29 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-07-28 | 2.4775元 | 2.4775元 |
| 2026-07-27 | 2.6998元 | 2.6998元 |
| 2026-07-24 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-07-23 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-07-22 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-07-21 | 2.8009元 | 2.8009元 |
| 2026-07-20 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-07-17 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-07-16 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2026-07-15 | 2.9349元 | 2.9349元 |
| 2026-07-14 | 3.0694元 | 3.0694元 |
| 2026-07-13 | 2.9712元 | 2.9712元 |
| 2026-07-10 | 3.0907元 | 3.0907元 |
| 2026-07-09 | 3.3161元 | 3.3161元 |
| 2026-07-08 | 3.0722元 | 3.0722元 |
| 2026-07-07 | 3.0413元 | 3.0413元 |
| 2026-07-06 | 3.0127元 | 3.0127元 |
| 2026-07-03 | 3.0446元 | 3.0446元 |
| 2026-07-02 | 3.0497元 | 3.0497元 |
| 2026-07-01 | 3.3671元 | 3.3671元 |
| 2026-06-30 | 3.4842元 | 3.4842元 |
| 2026-06-29 | 3.3047元 | 3.3047元 |