工银创新精选一年定开混合C (009868.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4099元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (1379 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合(009867) |
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工银创新精选一年定开混合C(009868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2026-05-13 | 2.4765元 | 2.4765元 |
| 2026-05-12 | 2.4149元 | 2.4149元 |
| 2026-05-11 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-05-08 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-05-07 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-05-06 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-04-30 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-04-29 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-04-28 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-04-27 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-04-24 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-04-23 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-04-22 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-04-21 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-04-20 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-04-17 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-04-16 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-04-15 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-14 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-04-13 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-04-10 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-04-09 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-08 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-04-07 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-04-03 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-02 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-04-01 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-03-31 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-03-30 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-03-27 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-03-26 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-03-25 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-03-24 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-03-23 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-03-20 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-03-19 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-03-18 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-03-17 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-03-16 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-03-13 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-03-12 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-03-11 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-03-10 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-03-09 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-06 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-03-05 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-03-04 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-03-03 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-03-02 | 1.7828元 | 1.7828元 |