工银创新精选一年定开混合C(009868) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.48元 | 4,168.79万 | 1,196.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.62元 | 1,940.22万 | 1,196.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 2,026.97万 | 1,196.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 2,993.65万 | 1,746.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,945.11万 | 1,746.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,880.83万 | 1,746.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,801.71万 | 1,746.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,025.62万 | 2,066.33万元 | -- |