估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银创新精选一年定开混合C
(009868.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-10
总资产规模
2,026.97万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.6853
元
(
2026-04-01
)
基金经理
马丽娜
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.84%
(2213 / 9090)
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主从基金:
工银创新精选一年定开混合A
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工银创新精选一年定开混合C(009868) - 历史资产组合