工银创新精选一年定开混合C (009868.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6975元 (2026-02-06) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2416 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合A |
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工银创新精选一年定开混合C(009868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-02-05 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-02-04 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-02-03 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-02-02 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-01-30 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-01-29 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-01-28 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-01-27 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-01-26 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-01-23 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-01-22 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-01-21 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-01-20 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-01-19 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-01-16 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-01-15 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-01-14 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-01-13 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-01-12 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-01-09 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-01-08 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-01-07 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-01-06 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-01-05 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-12-31 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2025-12-30 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-12-29 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-12-26 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-25 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2025-12-24 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2025-12-23 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2025-12-22 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2025-12-19 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2025-12-18 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2025-12-17 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-12-16 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2025-12-15 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2025-12-12 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2025-12-11 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-12-10 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2025-12-09 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-08 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-12-05 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-04 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-12-03 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-12-02 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2025-12-01 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2025-11-28 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-11-27 | 1.5575元 | 1.5575元 |