工银创新精选一年定开混合C (009868.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6614元 (2025-12-12) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (2091 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合A |
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工银创新精选一年定开混合C(009868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2025-12-11 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-12-10 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2025-12-09 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-08 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-12-05 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-04 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-12-03 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-12-02 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2025-12-01 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2025-11-28 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-11-27 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-11-26 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-11-25 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-11-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-11-21 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-11-20 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-11-19 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-11-18 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-11-17 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-11-14 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-11-13 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-11-12 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-11-11 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-11-10 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-11-07 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-11-06 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2025-11-05 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2025-11-04 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2025-11-03 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2025-10-31 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2025-10-30 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-10-29 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2025-10-28 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2025-10-27 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2025-10-24 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2025-10-23 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-10-22 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-10-21 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-10-20 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2025-10-17 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2025-10-16 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-10-15 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-10-14 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-10-13 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2025-10-10 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-10-09 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2025-09-30 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-09-29 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-09-26 | 1.6803元 | 1.6803元 |