工银创新精选一年定开混合C (009868.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6853元 (2026-04-01) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2196 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合A |
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工银创新精选一年定开混合C(009868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-03-31 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-03-30 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-03-27 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-03-26 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-03-25 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-03-24 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-03-23 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-03-20 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-03-19 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-03-18 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-03-17 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-03-16 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-03-13 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-03-12 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-03-11 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-03-10 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-03-09 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-06 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-03-05 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-03-04 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-03-03 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-03-02 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-02-27 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-02-26 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-02-25 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-02-24 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-02-13 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-02-12 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-02-11 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-02-10 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-02-09 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-02-06 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-02-05 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-02-04 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-02-03 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-02-02 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-01-30 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-01-29 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-01-28 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-01-27 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-01-26 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-01-23 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-01-22 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-01-21 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-01-20 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-01-19 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-01-16 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-01-15 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-01-14 | 1.7568元 | 1.7568元 |