工银创新精选一年定开混合C(009868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 274.05万元 | 1.20% | 45.67万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 274.05万元 | 1.20% | 45.67万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.31万元 | 1.20% | 6.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.31万元 | 1.20% | 6.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 87.99万元 | 1.20% | 14.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 87.99万元 | 1.20% | 14.66万元 | 0.20% |