工银创新精选一年定开混合C (009868.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7592元 (2026-02-10) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2363 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合A |
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工银创新精选一年定开混合C(009868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41.31万元 | 1.20% | 6.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 87.99万元 | 1.20% | 14.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 44.06万元 | 1.20% | 7.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |