工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7328元 (2025-12-12) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率166.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (1839 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-12-11 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2025-12-10 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-12-09 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2025-12-08 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2025-12-05 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2025-12-04 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-12-03 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-12-02 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2025-12-01 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2025-11-28 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2025-11-27 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-11-26 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-11-25 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-11-24 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-11-21 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2025-11-20 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-11-19 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2025-11-18 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2025-11-17 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2025-11-14 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2025-11-13 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2025-11-12 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-11-11 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2025-11-10 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-11-07 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-11-06 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2025-11-05 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-11-04 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-11-03 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-10-31 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-10-30 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-10-29 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2025-10-28 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2025-10-27 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2025-10-24 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-10-23 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-10-22 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2025-10-21 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2025-10-20 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2025-10-17 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-10-16 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2025-10-15 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2025-10-14 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-10-13 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-10-10 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2025-10-09 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2025-09-30 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2025-09-29 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-09-26 | 1.7494元 | 1.7494元 |