工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4452元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率104.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (957 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2026-09-03 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-09-02 | 2.5535元 | 2.5535元 |
| 2026-09-01 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-08-31 | 2.6811元 | 2.6811元 |
| 2026-08-28 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-08-27 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-08-26 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2026-08-25 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-08-24 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-08-21 | 2.6595元 | 2.6595元 |
| 2026-08-20 | 2.6277元 | 2.6277元 |
| 2026-08-19 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2026-08-18 | 2.8117元 | 2.8117元 |
| 2026-08-17 | 2.8027元 | 2.8027元 |
| 2026-08-14 | 2.6676元 | 2.6676元 |
| 2026-08-13 | 2.6811元 | 2.6811元 |
| 2026-08-12 | 2.6985元 | 2.6985元 |
| 2026-08-11 | 2.6359元 | 2.6359元 |
| 2026-08-10 | 2.6858元 | 2.6858元 |
| 2026-08-07 | 2.6714元 | 2.6714元 |
| 2026-08-06 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-08-05 | 2.5712元 | 2.5712元 |
| 2026-08-04 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-08-03 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-07-31 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-07-30 | 2.4483元 | 2.4483元 |
| 2026-07-29 | 2.5985元 | 2.5985元 |
| 2026-07-28 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-07-27 | 2.8299元 | 2.8299元 |
| 2026-07-24 | 2.7555元 | 2.7555元 |
| 2026-07-23 | 2.7482元 | 2.7482元 |
| 2026-07-22 | 2.8517元 | 2.8517元 |
| 2026-07-21 | 2.9355元 | 2.9355元 |
| 2026-07-20 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-07-17 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-07-16 | 2.9416元 | 2.9416元 |
| 2026-07-15 | 3.0755元 | 3.0755元 |
| 2026-07-14 | 3.2164元 | 3.2164元 |
| 2026-07-13 | 3.1134元 | 3.1134元 |
| 2026-07-10 | 3.2383元 | 3.2383元 |
| 2026-07-09 | 3.4745元 | 3.4745元 |
| 2026-07-08 | 3.2188元 | 3.2188元 |
| 2026-07-07 | 3.1864元 | 3.1864元 |
| 2026-07-06 | 3.1563元 | 3.1563元 |
| 2026-07-03 | 3.1896元 | 3.1896元 |
| 2026-07-02 | 3.1948元 | 3.1948元 |
| 2026-07-01 | 3.5273元 | 3.5273元 |
| 2026-06-30 | 3.6498元 | 3.6498元 |
| 2026-06-29 | 3.4617元 | 3.4617元 |