工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7328元 (2025-12-12) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率166.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (1839 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 2,598.00 | 2.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 2,598.00 | 1.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.98% | 0.02% | 3,303.00 | 1.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.98% | 0.02% | 3,303.00 | 1.74万元 | -- |