工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7676元 (2025-12-31) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率166.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (1824 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.78元 | 8,246.40万 | 4,620.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5,347.73万 | 4,620.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5,160.12万 | 4,620.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,933.24万 | 4,620.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,376.23万 | 6,296.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,766.76万 | 6,296.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,672.94万 | 6,296.27万元 | -- |