工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1896元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率22.08% (935 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.70元 | 3.43亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 3.57亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 8,246.40万 | 4,620.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5,347.73万 | 4,620.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5,160.12万 | 4,620.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,933.24万 | 4,620.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,376.23万 | 6,296.27万元 | -- |