工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7328元 (2025-12-12) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率166.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (1839 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,855.06万 | 87.48% |
| (其中) 股票 | 9,855.06万 | 87.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,260.61万 | 11.19% |
| 3 | 其他资产 | 149.93万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,195.27万 | 54.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,758.85万 | 15.61% |
| 租赁和商务服务业 | 191.18万 | 1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.00万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.39%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 958.51万 | 8.51% |
| 信息技术 Information Technology | 339.05万 | 3.01% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 323.20万 | 2.87% |
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