工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1948元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率22.13% (907 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.23亿 | 89.14% |
| (其中) 股票 | 3.23亿 | 89.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,922.16万 | 10.81% |
| 3 | 其他资产 | 18.16万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.82亿 | 77.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,722.56万 | 7.51% |
| 采矿业 | 13.85万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.77%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 743.90万 | 2.05% |
| 通信服务 Communication Services | 623.93万 | 1.72% |
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