工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4452元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率104.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (957 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.54亿 | 96.60% |
| (其中) 股票 | 7.54亿 | 96.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.80万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 29.80万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,614.40万 | 3.35% |
| 4 | 其他资产 | 10.11万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计96.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.76亿 | 86.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,732.71万 | 9.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.96万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.37万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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