工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7726元 (2026-02-06) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率166.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (2147 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.31亿 | 85.86% |
| (其中) 股票 | 3.31亿 | 85.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,397.37万 | 11.42% |
| 3 | 其他资产 | 1,047.86万 | 2.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 67.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,687.26万 | 9.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 628.74万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.69%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,786.49万 | 4.64% |
| 通信服务 Communication Services | 789.90万 | 2.05% |
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