工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1948元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率22.13% (907 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 3.1948元 | 3.1948元 |
| 2026-07-01 | 3.5273元 | 3.5273元 |
| 2026-06-30 | 3.6498元 | 3.6498元 |
| 2026-06-29 | 3.4617元 | 3.4617元 |
| 2026-06-26 | 3.3512元 | 3.3512元 |
| 2026-06-25 | 3.4045元 | 3.4045元 |
| 2026-06-24 | 3.2664元 | 3.2664元 |
| 2026-06-23 | 3.1489元 | 3.1489元 |
| 2026-06-22 | 3.2098元 | 3.2098元 |
| 2026-06-18 | 3.1703元 | 3.1703元 |
| 2026-06-17 | 3.0333元 | 3.0333元 |
| 2026-06-16 | 2.9033元 | 2.9033元 |
| 2026-06-15 | 2.8543元 | 2.8543元 |
| 2026-06-12 | 2.6878元 | 2.6878元 |
| 2026-06-11 | 2.6982元 | 2.6982元 |
| 2026-06-10 | 2.6802元 | 2.6802元 |
| 2026-06-09 | 2.7078元 | 2.7078元 |
| 2026-06-08 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2026-06-05 | 2.6622元 | 2.6622元 |
| 2026-06-04 | 2.8016元 | 2.8016元 |
| 2026-06-03 | 2.7631元 | 2.7631元 |
| 2026-06-02 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-06-01 | 2.5564元 | 2.5564元 |
| 2026-05-29 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-05-28 | 2.7696元 | 2.7696元 |
| 2026-05-27 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2026-05-26 | 2.7894元 | 2.7894元 |
| 2026-05-25 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2026-05-22 | 2.6498元 | 2.6498元 |
| 2026-05-21 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-05-20 | 2.6764元 | 2.6764元 |
| 2026-05-19 | 2.5881元 | 2.5881元 |
| 2026-05-18 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2026-05-15 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-05-14 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-05-13 | 2.5916元 | 2.5916元 |
| 2026-05-12 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-05-11 | 2.4714元 | 2.4714元 |
| 2026-05-08 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-05-07 | 2.4271元 | 2.4271元 |
| 2026-05-06 | 2.3579元 | 2.3579元 |
| 2026-04-30 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-04-29 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-04-28 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-04-27 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-04-24 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-04-23 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-04-22 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-04-21 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-04-20 | 2.1212元 | 2.1212元 |