工银创新精选一年定开混合A (009867.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8069元 (2026-02-04) 基金经理马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率166.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% (2159 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新精选一年定开混合C |
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工银创新精选一年定开混合A(009867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-02-03 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-02-02 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-01-30 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-01-29 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-01-28 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-01-27 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-01-26 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-01-23 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-01-22 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-01-21 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-01-20 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-01-19 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-01-16 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-01-15 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-01-14 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-01-13 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-01-12 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-01-09 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-01-08 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-01-07 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-01-06 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-01-05 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2025-12-31 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2025-12-30 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2025-12-29 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2025-12-26 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2025-12-25 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2025-12-24 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2025-12-23 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2025-12-22 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2025-12-19 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2025-12-18 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2025-12-17 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2025-12-16 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-12-15 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2025-12-12 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-12-11 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2025-12-10 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-12-09 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2025-12-08 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2025-12-05 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2025-12-04 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-12-03 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-12-02 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2025-12-01 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2025-11-28 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2025-11-27 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-11-26 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-11-25 | 1.5941元 | 1.5941元 |