银华乐享混合A(009859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-09 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-08 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-06 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-03 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-02 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-01 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-06-29 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-26 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-25 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-24 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-23 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-22 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-18 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-17 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-16 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-15 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-09 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-03 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |