银华乐享混合A(009859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 245.43万元 | 1.20% | 40.90万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 521.57万元 | 1.20% | 86.93万元 | 0.20% |
| 2025-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 247.80万元 | 1.20% | 41.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 417.54万元 | 1.20% | 69.59万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |