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回撤
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基金份额
持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华乐享混合A
(009859.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
吴颖
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-23
总资产规模
3.22亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9764
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
10.02倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.42%
(7207 / 9458)
相关基金:
主从基金:
银华乐享混合C
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银华乐享混合A(009859) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
银华乐享混合型证券投资基金
基金简称
银华乐享混合
基金主代码
009859
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-12-23
总份额
2.61亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
银华乐享混合A
银华乐享混合C
子基金场内简称
子基金代码
009859
015687
子基金份额
2.33亿
份
(
2026-06-30
)
2,806.45万
份
(
2026-06-30
)