银华乐享混合A(009859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-09-15 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-09-14 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-09-11 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-09-10 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-09 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-09-08 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-09-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-09-04 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-09-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-09-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-09-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-06 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-08-03 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-31 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-30 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-14 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-10 | 1.2135元 | 1.2135元 |