银华乐享混合A(009859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-25 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-23 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-20 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-19 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-04 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |