银华乐享混合A(009859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-09 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-03 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |