银华乐享混合A(009859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-19 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-14 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-31 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-29 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-26 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-12-25 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-24 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-23 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-19 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-18 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-17 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-16 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-15 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-12-12 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-11 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-10 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-09 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-12-08 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-05 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-12-04 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-12-03 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2025-12-02 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-01 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-11-28 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-11-27 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-11-26 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-11-25 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-11-24 | 0.8472元 | 0.8472元 |