银华乐享混合A(009859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.18亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 3.18亿 | 92.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,533.64万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 1,533.64万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 993.63万 | 2.88% |
| 4 | 其他资产 | 221.19万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.91亿 | 84.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345.21万 | 1.00% |
| 采矿业 | 17.11万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.59万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.58%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,388.92万 | 4.02% |
| 信息技术 | 884.44万 | 2.56% |
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