银华乐享混合A(009859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.71亿 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 4.71亿 | 92.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,055.77万 | 4.02% |
| (其中) 债券 | 2,055.77万 | 4.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,715.20万 | 3.35% |
| 4 | 其他资产 | 254.32万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.80亿 | 74.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,391.35万 | 4.67% |
| 房地产业 | 91.19万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.91万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.25万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,832.33万 | 7.49% |
| 医疗保健 | 1,227.78万 | 2.40% |
| 消费者非必需品 | 912.64万 | 1.78% |
| 金融 | 602.80万 | 1.18% |
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