银华乐享混合A(009859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.56亿 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 4.56亿 | 93.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,062.76万 | 4.23% |
| (其中) 债券 | 2,062.76万 | 4.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 992.60万 | 2.03% |
| 4 | 其他资产 | 116.42万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.87亿 | 79.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,051.31万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.70万 | 0.09% |
| 采矿业 | 8.06万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.42万 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.31万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.99%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,615.42万 | 7.41% |
| 医疗保健 | 895.53万 | 1.84% |
| 消费者非必需品 | 783.59万 | 1.61% |
| 金融 | 555.60万 | 1.14% |
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