银华乐享混合A(009859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.22亿 | 87.75% |
| (其中) 股票 | 3.22亿 | 87.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,386.13万 | 3.78% |
| (其中) 债券 | 1,386.13万 | 3.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 850.33万 | 2.32% |
| 4 | 其他资产 | 2,257.04万 | 6.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.10亿 | 84.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.49万 | 0.51% |
| 金融业 | 183.32万 | 0.50% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 859.80万 | 2.34% |
| 医疗保健 | 1.48万 | 0.004% |
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