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公告
银华乐享混合A
(009859.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
吴颖
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-23
总资产规模
2.81亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3117
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
持仓换手率
90.85%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.03%
(4907 / 9302)
相关基金:
主从基金:
银华乐享混合C
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银华乐享混合A(009859) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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银华乐享混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.99
元
2.81亿
2.82亿
元
--
2025-12-31
0.95
元
3.78亿
3.98亿
元
--
2025-09-30
0.93
元
3.92亿
4.21亿
元
--
2025-06-30
0.65
元
2.74亿
4.19亿
元
--
2025-03-31
0.66
元
2.88亿
4.34亿
元
--
2024-12-31
0.66
元
2.94亿
4.49亿
元
--
2024-09-30
0.60
元
2.69亿
4.51亿
元
--