华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2520元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率203.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.87% (1627 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 86.35% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 86.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 5.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 921.03万 | 7.75% |
| 4 | 其他资产 | 7,335.00 | 0.006% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,148.81万 | 77.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.92万 | 3.47% |
| 房地产业 | 325.41万 | 2.74% |
| 采矿业 | 219.53万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 154.25万 | 1.30% |
加载中......