华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8919元 (2026-01-14) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1654 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合C |
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华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 76.98% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 76.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,800.00万 | 10.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,045.33万 | 12.24% |
| 4 | 其他资产 | 4,648.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 69.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662.72万 | 3.97% |
| 房地产业 | 252.72万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 213.12万 | 1.28% |
| 采矿业 | 153.81万 | 0.92% |
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