华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7877元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率35.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (1390 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合C |
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华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 78.71% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 78.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,600.00万 | 10.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,770.60万 | 11.18% |
| 4 | 其他资产 | 6,118.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 72.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.12万 | 2.30% |
| 采矿业 | 278.71万 | 1.76% |
| 房地产业 | 229.73万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 128.11万 | 0.81% |
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