华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2931元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率203.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% (1662 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.80元 | 1.06亿 | 5,914.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.79元 | 1.35亿 | 7,563.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 1.37亿 | 7,563.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1.04亿 | 7,563.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.02亿 | 7,563.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2.81亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.64亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.30亿 | 2.40亿元 | -- |