华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8960元 (2026-01-15) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (1672 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合C |
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华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.81元 | 1.37亿 | 7,563.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1.04亿 | 7,563.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.02亿 | 7,563.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2.81亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.64亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.30亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.55亿 | 2.40亿元 | -- |