华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9028元 (2026-01-12) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (1638 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合C |
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华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.66万元 | 0.60% | 12.89万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 167.54万元 | 0.60% | 55.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 86.08万元 | 0.60% | 28.69万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |