华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7877元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率35.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (1390 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合C |
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华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-10-15 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-10-14 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-10-13 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-10-12 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-10-09 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-10-08 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-09-30 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-09-29 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-09-28 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-09-24 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-09-23 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-09-22 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-09-21 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-09-18 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-09-17 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-09-16 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-09-15 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-09-14 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-09-11 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-09-10 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-09-09 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-09-08 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-09-07 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-09-04 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-09-03 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-09-02 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-09-01 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-08-31 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-08-28 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-08-27 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-08-26 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-08-25 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-08-24 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-08-21 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-08-20 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-08-19 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-08-18 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-08-17 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-08-14 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-08-13 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-08-12 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-08-11 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-08-10 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-08-07 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-08-06 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-08-05 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-08-04 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-08-03 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-07-31 | 1.8312元 | 1.8312元 |