华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0033元 (2026-02-27) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (1603 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合C |
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华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-02-26 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-02-25 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-02-24 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-02-13 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-02-12 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-02-11 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-02-10 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-02-09 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-02-06 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-02-05 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-02-04 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-02-03 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-02-02 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-01-30 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-01-29 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-01-28 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-01-27 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-01-26 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-01-23 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-01-22 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-01-21 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-01-20 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-01-19 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-01-16 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-01-15 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-01-14 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-01-13 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-01-12 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-01-09 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-01-08 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-01-07 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-01-06 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-01-05 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2025-12-31 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2025-12-30 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2025-12-29 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2025-12-26 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-12-25 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-12-24 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2025-12-23 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-12-22 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2025-12-19 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-12-18 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2025-12-17 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2025-12-16 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-12-15 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-12-12 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-12-11 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-12-10 | 1.7442元 | 1.7442元 |