华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8919元 (2026-01-14) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1654 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合C |
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华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-01-13 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-01-12 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-01-09 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-01-08 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-01-07 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-01-06 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-01-05 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2025-12-31 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2025-12-30 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2025-12-29 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2025-12-26 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-12-25 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-12-24 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2025-12-23 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-12-22 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2025-12-19 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-12-18 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2025-12-17 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2025-12-16 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-12-15 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-12-12 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-12-11 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-12-10 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-12-09 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2025-12-08 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-12-05 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2025-12-04 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-12-03 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2025-12-02 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2025-12-01 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2025-11-28 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2025-11-27 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-11-26 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2025-11-25 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-11-24 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2025-11-21 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-11-20 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-11-19 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2025-11-18 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-11-17 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2025-11-14 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-11-13 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2025-11-12 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2025-11-11 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2025-11-10 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2025-11-07 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2025-11-06 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2025-11-05 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2025-11-04 | 1.7539元 | 1.7539元 |