华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8312元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (1688 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-07-30 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-07-29 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-07-28 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-07-27 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-07-24 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-07-23 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-07-22 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-07-21 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-07-20 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-07-17 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-07-16 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-15 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-07-14 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-07-13 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-07-10 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-07-09 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-07-08 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-07-07 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-07-06 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-07-03 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-07-02 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-07-01 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-06-30 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-06-29 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-06-26 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-06-25 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-06-24 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-06-23 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-06-22 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-06-18 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-06-17 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-06-16 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-06-15 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-06-12 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-06-11 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-06-10 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-06-09 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-06-08 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-06-05 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-06-04 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-06-03 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-06-02 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-06-01 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-05-29 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-05-28 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-05-27 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-05-26 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-05-25 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-05-22 | 2.2005元 | 2.2005元 |