融通新能源汽车主题精选C (009835.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王迪基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5246元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (2064 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选A |
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融通新能源汽车主题精选C(009835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 3.5246元 | 3.5246元 |
| 2026-04-23 | 3.5666元 | 3.5666元 |
| 2026-04-22 | 3.5606元 | 3.5606元 |
| 2026-04-21 | 3.5019元 | 3.5019元 |
| 2026-04-20 | 3.4663元 | 3.4663元 |
| 2026-04-17 | 3.4897元 | 3.4897元 |
| 2026-04-16 | 3.4435元 | 3.4435元 |
| 2026-04-15 | 3.3472元 | 3.3472元 |
| 2026-04-14 | 3.3934元 | 3.3934元 |
| 2026-04-13 | 3.3514元 | 3.3514元 |
| 2026-04-10 | 3.3049元 | 3.3049元 |
| 2026-04-09 | 3.1728元 | 3.1728元 |
| 2026-04-08 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2026-04-07 | 2.9618元 | 2.9618元 |
| 2026-04-03 | 2.9655元 | 2.9655元 |
| 2026-04-02 | 2.9725元 | 2.9725元 |
| 2026-04-01 | 3.0257元 | 3.0257元 |
| 2026-03-31 | 2.9991元 | 2.9991元 |
| 2026-03-30 | 3.0808元 | 3.0808元 |
| 2026-03-27 | 3.0844元 | 3.0844元 |
| 2026-03-26 | 3.0697元 | 3.0697元 |
| 2026-03-25 | 3.1122元 | 3.1122元 |
| 2026-03-24 | 3.0661元 | 3.0661元 |
| 2026-03-23 | 3.0322元 | 3.0322元 |
| 2026-03-20 | 3.1366元 | 3.1366元 |
| 2026-03-19 | 3.1154元 | 3.1154元 |
| 2026-03-18 | 3.2159元 | 3.2159元 |
| 2026-03-17 | 3.1337元 | 3.1337元 |
| 2026-03-16 | 3.2246元 | 3.2246元 |
| 2026-03-13 | 3.2018元 | 3.2018元 |
| 2026-03-12 | 3.2116元 | 3.2116元 |
| 2026-03-11 | 3.2548元 | 3.2548元 |
| 2026-03-10 | 3.2472元 | 3.2472元 |
| 2026-03-09 | 3.1314元 | 3.1314元 |
| 2026-03-06 | 3.2008元 | 3.2008元 |
| 2026-03-05 | 3.2277元 | 3.2277元 |
| 2026-03-04 | 3.1889元 | 3.1889元 |
| 2026-03-03 | 3.1941元 | 3.1941元 |
| 2026-03-02 | 3.3251元 | 3.3251元 |
| 2026-02-27 | 3.3113元 | 3.3113元 |
| 2026-02-26 | 3.3882元 | 3.3882元 |
| 2026-02-25 | 3.3492元 | 3.3492元 |
| 2026-02-24 | 3.2988元 | 3.2988元 |
| 2026-02-13 | 3.2098元 | 3.2098元 |
| 2026-02-12 | 3.2333元 | 3.2333元 |
| 2026-02-11 | 3.1784元 | 3.1784元 |
| 2026-02-10 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-02-09 | 3.1978元 | 3.1978元 |
| 2026-02-06 | 3.1206元 | 3.1206元 |
| 2026-02-05 | 3.1457元 | 3.1457元 |