融通新能源汽车主题精选C (009835.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1222元 (2025-12-26) 基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2186 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选A |
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融通新能源汽车主题精选C(009835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2025-12-25 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2025-12-24 | 3.1131元 | 3.1131元 |
| 2025-12-23 | 3.0569元 | 3.0569元 |
| 2025-12-22 | 3.0152元 | 3.0152元 |
| 2025-12-19 | 2.9214元 | 2.9214元 |
| 2025-12-18 | 2.9045元 | 2.9045元 |
| 2025-12-17 | 3.0001元 | 3.0001元 |
| 2025-12-16 | 2.8836元 | 2.8836元 |
| 2025-12-15 | 2.9284元 | 2.9284元 |
| 2025-12-12 | 2.9812元 | 2.9812元 |
| 2025-12-11 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2025-12-10 | 3.0237元 | 3.0237元 |
| 2025-12-09 | 3.0577元 | 3.0577元 |
| 2025-12-08 | 2.9972元 | 2.9972元 |
| 2025-12-05 | 2.9398元 | 2.9398元 |
| 2025-12-04 | 2.9109元 | 2.9109元 |
| 2025-12-03 | 2.8857元 | 2.8857元 |
| 2025-12-02 | 2.9002元 | 2.9002元 |
| 2025-12-01 | 2.9202元 | 2.9202元 |
| 2025-11-28 | 2.8952元 | 2.8952元 |
| 2025-11-27 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2025-11-26 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2025-11-25 | 2.8321元 | 2.8321元 |
| 2025-11-24 | 2.7416元 | 2.7416元 |
| 2025-11-21 | 2.7608元 | 2.7608元 |
| 2025-11-20 | 2.9218元 | 2.9218元 |
| 2025-11-19 | 2.9604元 | 2.9604元 |
| 2025-11-18 | 2.9459元 | 2.9459元 |
| 2025-11-17 | 3.0246元 | 3.0246元 |
| 2025-11-14 | 3.0178元 | 3.0178元 |
| 2025-11-13 | 3.1062元 | 3.1062元 |
| 2025-11-12 | 3.0316元 | 3.0316元 |
| 2025-11-11 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2025-11-10 | 3.0875元 | 3.0875元 |
| 2025-11-07 | 3.0944元 | 3.0944元 |
| 2025-11-06 | 3.1133元 | 3.1133元 |
| 2025-11-05 | 2.9888元 | 2.9888元 |
| 2025-11-04 | 2.9494元 | 2.9494元 |
| 2025-11-03 | 2.9805元 | 2.9805元 |
| 2025-10-31 | 2.9533元 | 2.9533元 |
| 2025-10-30 | 3.0333元 | 3.0333元 |
| 2025-10-29 | 3.0457元 | 3.0457元 |
| 2025-10-28 | 2.9648元 | 2.9648元 |
| 2025-10-27 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2025-10-24 | 2.8544元 | 2.8544元 |
| 2025-10-23 | 2.7227元 | 2.7227元 |
| 2025-10-22 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2025-10-21 | 2.7704元 | 2.7704元 |
| 2025-10-20 | 2.6303元 | 2.6303元 |