融通新能源汽车主题精选C (009835.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2098元 (2026-02-13) 基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2458 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选A |
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融通新能源汽车主题精选C(009835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.2098元 | 3.2098元 |
| 2026-02-12 | 3.2333元 | 3.2333元 |
| 2026-02-11 | 3.1784元 | 3.1784元 |
| 2026-02-10 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-02-09 | 3.1978元 | 3.1978元 |
| 2026-02-06 | 3.1206元 | 3.1206元 |
| 2026-02-05 | 3.1457元 | 3.1457元 |
| 2026-02-04 | 3.2091元 | 3.2091元 |
| 2026-02-03 | 3.2189元 | 3.2189元 |
| 2026-02-02 | 3.1214元 | 3.1214元 |
| 2026-01-30 | 3.2486元 | 3.2486元 |
| 2026-01-29 | 3.2296元 | 3.2296元 |
| 2026-01-28 | 3.3436元 | 3.3436元 |
| 2026-01-27 | 3.3084元 | 3.3084元 |
| 2026-01-26 | 3.2636元 | 3.2636元 |
| 2026-01-23 | 3.2653元 | 3.2653元 |
| 2026-01-22 | 3.2862元 | 3.2862元 |
| 2026-01-21 | 3.2787元 | 3.2787元 |
| 2026-01-20 | 3.2023元 | 3.2023元 |
| 2026-01-19 | 3.2786元 | 3.2786元 |
| 2026-01-16 | 3.2685元 | 3.2685元 |
| 2026-01-15 | 3.2004元 | 3.2004元 |
| 2026-01-14 | 3.1146元 | 3.1146元 |
| 2026-01-13 | 3.0827元 | 3.0827元 |
| 2026-01-12 | 3.1101元 | 3.1101元 |
| 2026-01-09 | 3.1498元 | 3.1498元 |
| 2026-01-08 | 3.1287元 | 3.1287元 |
| 2026-01-07 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-01-06 | 3.1363元 | 3.1363元 |
| 2026-01-05 | 3.1446元 | 3.1446元 |
| 2025-12-31 | 3.0776元 | 3.0776元 |
| 2025-12-30 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2025-12-29 | 3.0984元 | 3.0984元 |
| 2025-12-26 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2025-12-25 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2025-12-24 | 3.1131元 | 3.1131元 |
| 2025-12-23 | 3.0569元 | 3.0569元 |
| 2025-12-22 | 3.0152元 | 3.0152元 |
| 2025-12-19 | 2.9214元 | 2.9214元 |
| 2025-12-18 | 2.9045元 | 2.9045元 |
| 2025-12-17 | 3.0001元 | 3.0001元 |
| 2025-12-16 | 2.8836元 | 2.8836元 |
| 2025-12-15 | 2.9284元 | 2.9284元 |
| 2025-12-12 | 2.9812元 | 2.9812元 |
| 2025-12-11 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2025-12-10 | 3.0237元 | 3.0237元 |
| 2025-12-09 | 3.0577元 | 3.0577元 |
| 2025-12-08 | 2.9972元 | 2.9972元 |
| 2025-12-05 | 2.9398元 | 2.9398元 |
| 2025-12-04 | 2.9109元 | 2.9109元 |