融通新能源汽车主题精选C (009835.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王迪基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8630元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (1699 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合(005668) |
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融通新能源汽车主题精选C(009835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.8630元 | 3.8630元 |
| 2026-07-15 | 3.9807元 | 3.9807元 |
| 2026-07-14 | 4.0228元 | 4.0228元 |
| 2026-07-13 | 3.7935元 | 3.7935元 |
| 2026-07-10 | 3.9669元 | 3.9669元 |
| 2026-07-09 | 4.1688元 | 4.1688元 |
| 2026-07-08 | 3.9952元 | 3.9952元 |
| 2026-07-07 | 4.1283元 | 4.1283元 |
| 2026-07-06 | 4.1625元 | 4.1625元 |
| 2026-07-03 | 4.3252元 | 4.3252元 |
| 2026-07-02 | 4.2395元 | 4.2395元 |
| 2026-07-01 | 4.4238元 | 4.4238元 |
| 2026-06-30 | 4.5380元 | 4.5380元 |
| 2026-06-29 | 4.4088元 | 4.4088元 |
| 2026-06-26 | 4.4916元 | 4.4916元 |
| 2026-06-25 | 4.6638元 | 4.6638元 |
| 2026-06-24 | 4.5097元 | 4.5097元 |
| 2026-06-23 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-06-22 | 4.5281元 | 4.5281元 |
| 2026-06-18 | 4.4841元 | 4.4841元 |
| 2026-06-17 | 4.4084元 | 4.4084元 |
| 2026-06-16 | 4.3055元 | 4.3055元 |
| 2026-06-15 | 4.1743元 | 4.1743元 |
| 2026-06-12 | 3.9253元 | 3.9253元 |
| 2026-06-11 | 3.8873元 | 3.8873元 |
| 2026-06-10 | 3.9038元 | 3.9038元 |
| 2026-06-09 | 4.0239元 | 4.0239元 |
| 2026-06-08 | 3.8373元 | 3.8373元 |
| 2026-06-05 | 3.9048元 | 3.9048元 |
| 2026-06-04 | 4.1226元 | 4.1226元 |
| 2026-06-03 | 4.0552元 | 4.0552元 |
| 2026-06-02 | 4.0397元 | 4.0397元 |
| 2026-06-01 | 3.9371元 | 3.9371元 |
| 2026-05-29 | 4.0419元 | 4.0419元 |
| 2026-05-28 | 4.0765元 | 4.0765元 |
| 2026-05-27 | 3.9447元 | 3.9447元 |
| 2026-05-26 | 3.9494元 | 3.9494元 |
| 2026-05-25 | 3.8925元 | 3.8925元 |
| 2026-05-22 | 3.7785元 | 3.7785元 |
| 2026-05-21 | 3.5941元 | 3.5941元 |
| 2026-05-20 | 3.6664元 | 3.6664元 |
| 2026-05-19 | 3.6244元 | 3.6244元 |
| 2026-05-18 | 3.6139元 | 3.6139元 |
| 2026-05-15 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-05-14 | 3.6711元 | 3.6711元 |
| 2026-05-13 | 3.7906元 | 3.7906元 |
| 2026-05-12 | 3.7040元 | 3.7040元 |
| 2026-05-11 | 3.6723元 | 3.6723元 |
| 2026-05-08 | 3.5909元 | 3.5909元 |
| 2026-05-07 | 3.6268元 | 3.6268元 |