融通新能源汽车主题精选C (009835.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0776元 (2025-12-31) 基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2238 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选A |
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融通新能源汽车主题精选C(009835) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.81元 | 2,799.09万 | 994.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 2,490.88万 | 1,292.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.98元 | 3,754.13万 | 1,892.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.98元 | 5,055.35万 | 2,549.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.09元 | 5,629.10万 | 2,689.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 3,704.03万 | 2,185.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,080.13万 | 1,728.76万元 | -- |