融通新能源汽车主题精选C (009835.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1010元 (2025-12-25) 基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2226 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通新能源汽车主题精选C(009835) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.29亿 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 4.29亿 | 94.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,451.89万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 287.43万 | 0.63% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.08亿 | 67.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483.93万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.008% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.37%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,920.89万 | 10.78% |
| 工业 | 3,751.50万 | 8.22% |
| 科技 | 2,507.03万 | 5.49% |
| 能源 | 393.84万 | 0.86% |
| 通讯 | 6.05万 | 0.01% |
加载中......