融通新能源汽车主题精选C (009835.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2098元 (2026-02-13) 基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2458 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选A |
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融通新能源汽车主题精选C(009835) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.94亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 3.94亿 | 92.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,293.52万 | 5.39% |
| 3 | 其他资产 | 883.25万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.56亿 | 83.64% |
| 采矿业 | 2,323.63万 | 5.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.69万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.31万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.42%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,454.18万 | 3.42% |
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