长城优选增强六个月混合A (009829.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强程书峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1050元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率5.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6860 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合C |
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长城优选增强六个月混合A(009829) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-21 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-23 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-16 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-04 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-03 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |