长城优选增强六个月混合A (009829.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强程书峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1081元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率59.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6355 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合C |
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长城优选增强六个月混合A(009829) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-27 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-14 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-04 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-27 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |