长城优选增强六个月混合A (009829.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强程书峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1081元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6355 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合C |
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长城优选增强六个月混合A(009829) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 4,299.19万 | 3,825.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4,821.09万 | 4,518.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5,925.07万 | 5,509.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,359.21万 | 5,926.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8,198.17万 | 7,853.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 9,299.45万 | 8,953.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.13亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.28亿 | 1.25亿元 | -- |