长城优选增强六个月混合A (009829.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强程书峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0990元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率5.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6770 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合C |
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长城优选增强六个月混合A(009829) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 664.59万 | 13.08% |
| (其中) 股票 | 664.59万 | 13.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,927.24万 | 57.63% |
| (其中) 债券 | 2,927.24万 | 57.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,113.80万 | 21.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 373.14万 | 7.35% |
| 5 | 其他资产 | 3,971.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 558.88万 | 11.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.36万 | 0.09% |
| 采矿业 | 4,000.00 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.99%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 73.60万 | 1.45% |
| 信息科技 | 27.35万 | 0.54% |
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