长城优选增强六个月混合A (009829.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强程书峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1081元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6355 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城优选增强六个月混合A(009829) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 276.15万 | 5.91% |
| (其中) 股票 | 276.15万 | 5.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,932.16万 | 62.74% |
| (其中) 债券 | 2,932.16万 | 62.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 945.30万 | 20.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 401.99万 | 8.60% |
| 5 | 其他资产 | 117.54万 | 2.52% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 276.15万 | 5.91% |
加载中......