长城优选增强六个月混合A (009829.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0723元 (2025-12-17) 基金经理马强程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率5.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6256 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合C |
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长城优选增强六个月混合A(009829) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 250.07万 | 3.69% |
| (其中) 股票 | 250.07万 | 3.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,523.81万 | 51.99% |
| (其中) 债券 | 3,523.81万 | 51.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,169.28万 | 32.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 736.51万 | 10.87% |
| 5 | 其他资产 | 97.69万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 111.51万 | 1.65% |
| 金融业 | 64.73万 | 0.96% |
| 采矿业 | 61.43万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6.22万 | 0.09% |
| 消费者非必需品 | 6.18万 | 0.09% |
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