长城优选增强六个月混合A (009829.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0867元 (2026-02-12) 基金经理马强程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率5.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6926 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合C |
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长城优选增强六个月混合A(009829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-02 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-31 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |