长城优选增强六个月混合A (009829.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0723元 (2025-12-19) 基金经理马强程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率5.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6262 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合C |
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长城优选增强六个月混合A(009829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-11-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-31 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-10-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-10-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-10-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-10-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-10-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-10-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-10-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-10-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-10-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-10-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-10-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-10-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-10-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |