长城优选增强六个月混合A (009829.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0739元 (2025-12-22) 基金经理马强程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率5.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6354 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合C |
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长城优选增强六个月混合A(009829) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 39.42万元 | 0.80% | 7.39万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 130.83万元 | 0.80% | 24.53万元 | 0.15% |
| 2024-09-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 76.43万元 | 0.80% | 14.33万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 220.38万元 | 0.80% | 41.32万元 | 0.15% |