长城优选增强六个月混合A (009829.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强程书峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1176元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6384 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选增强六个月混合C |
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长城优选增强六个月混合A(009829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-15 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |