鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1551元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率105.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (6488 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-24 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-22 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-16 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-02 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-31 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-19 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-16 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-06 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-04 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-03 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-02 | 1.1560元 | 1.1560元 |