鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1493元 (2025-12-19) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-04) 持仓换手率79.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5459 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-11 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-04 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-01 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-14 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-11-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-07 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-05 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-04 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-10-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-10-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-10-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-10-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-10-27 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-10-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-10-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-10-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-10-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-10-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-10-15 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-10-14 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-10-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |