鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1436元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率105.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6201 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-07 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-06 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-01 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-23 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-09 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-08 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-04 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-02 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-29 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-18 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |