嘉实浦惠6个月持有期混合C (009821.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1208元 (2025-12-25) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5915 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合A |
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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,992.39万 | 5,352.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,506.19万 | 6,926.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8,099.34万 | 7,515.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8,581.89万 | 7,929.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,417.55万 | 8,774.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.09亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.38亿 | 1.31亿元 | -- |