嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 4,443.87万 | 3,902.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4,727.97万 | 4,243.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5,831.41万 | 5,206.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,992.39万 | 5,352.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,506.19万 | 6,926.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8,099.34万 | 7,515.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8,581.89万 | 7,929.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,417.55万 | 8,774.39万元 | -- |