嘉实浦惠6个月持有期混合C (009821.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1165元 (2026-04-01) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5998 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合A |
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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 51.39万 | 446.88元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 52.61万 | 509.34元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 53.82万 | 613.66元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 55.19万 | 730.22元 | -- |