嘉实浦惠6个月持有期混合C (009821.jj ) 申	基金经理胡永青轩璇基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模4,443.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.1392元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6110 / 9384)
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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史分红派息及拆分数据列表

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