嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-10-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-10-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-10-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-10-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-10-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-10-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-29 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-09-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-24 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-09-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-14 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-09-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-09-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-04 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-09-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-01 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-31 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-25 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-04 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-31 | 1.1364元 | 1.1364元 |