嘉实浦惠6个月持有期混合C (009821.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青轩璇基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1346元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6231 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合(009820) |
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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-01 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-23 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-18 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-10 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-08 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-07 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-06 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |