嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-25 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-04 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-31 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-01 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-23 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-18 | 1.1382元 | 1.1382元 |