嘉实浦惠6个月持有期混合C (009821.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1165元 (2026-04-01) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5998 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合A |
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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-13 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-25 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-11 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-09 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-03 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-28 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-23 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-20 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |