估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实浦惠6个月持有期混合C
(009821.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-10-14
总资产规模
5,831.41万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1188
元
(
2026-04-08
)
基金经理
胡永青
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.07%
(6117 / 9095)
相关基金:
主从基金:
嘉实浦惠6个月持有期混合A
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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史资产组合