嘉实浦惠6个月持有期混合C (009821.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1156元 (2026-04-03) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5852 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合A |
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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | 0.05% | -1.29% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.39% |
| 2025 | 0.42% | -0.74% | -0.10% | -0.09% | 0.37% | 0.28% | 1.17% | 1.30% | 0.79% | 0.14% | -0.56% | 0.47% | 3.48% |
| 2024 | -0.94% | 1.69% | 0.74% | 1.33% | 0.13% | -0.35% | -0.98% | -0.29% | 0.64% | -0.29% | 0.36% | 0.77% | 2.79% |
| 2023 | 1.59% | 0.15% | 0.56% | -0.11% | -0.27% | 0.80% | 0.37% | -0.72% | -0.29% | -0.77% | 0.54% | 0.07% | 1.91% |
| 2022 | -0.74% | 0.30% | -1.72% | -0.27% | 1.00% | 1.34% | 0.29% | -0.57% | -1.44% | -1.10% | -0.28% | -0.31% | -3.49% |
| 2021 | 0.53% | 0.010% | -0.34% | 0.37% | 1.04% | -0.21% | -0.18% | 1.67% | 0.35% | 0.83% | 1.09% | 0.38% | 5.64% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.74% | 0.63% | 1.34% |