嘉实浦惠6个月持有期混合C (009821.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1216元 (2025-12-26) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5912 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合A |
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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 114.01万元 | 0.60% | 38.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 306.18万元 | 0.60% | 102.06万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 166.34万元 | 0.60% | 55.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 498.51万元 | 0.60% | 166.17万元 | 0.20% |