嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 78.40万元 | 0.60% | 26.13万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 78.40万元 | 0.60% | 26.13万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-04-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-04-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 208.72万元 | 0.60% | 69.57万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 208.72万元 | 0.60% | 69.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 114.01万元 | 0.60% | 38.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 114.01万元 | 0.60% | 38.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 306.18万元 | 0.60% | 102.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 306.18万元 | 0.60% | 102.06万元 | 0.20% |