易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1297元 (2026-02-13) 基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率12.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6318 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合C |
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-29 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-31 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |