易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华吴奇周琼基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3242元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率66.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4286 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合C |
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-09-15 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-09-14 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-09-11 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-09-10 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-09-09 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-09-08 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-09-07 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-09-04 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-09-03 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-09-02 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-09-01 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-31 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-08-28 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-27 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-26 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-25 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-08-24 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-08-21 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-08-19 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-18 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-17 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-14 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-13 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-11 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-10 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-08-07 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-08-06 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-05 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-04 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-03 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-31 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-30 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-29 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-28 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-27 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-24 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-23 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-22 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-07-21 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-20 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-17 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-16 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-15 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-14 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-13 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-10 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-09 | 1.3900元 | 1.3900元 |