易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0916元 (2025-12-26) 基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率12.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6246 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 17.11亿 | 15.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 22.02亿 | 20.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 24.13亿 | 23.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 26.95亿 | 25.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 31.37亿 | 30.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 32.22亿 | 32.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.74亿 | 34.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 35.76亿 | 36.77亿元 | -- |