易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华吴奇基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3178元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-27) 持仓换手率49.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4861 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,782.91万元 | 1.00% | 417.44万元 | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,586.33万元 | 1.00% | 237.95万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 4,268.47万元 | 1.00% | 640.27万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2,264.55万元 | 1.00% | 339.68万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |